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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 282.00 | 49 569.00 | 4 712.00 | 54 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 602.00 | 238 475.00 | 121 128.00 | 359 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 571.00 | 328 879.00 | 9 432 692.00 | 9 761 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BZ Autres créances | 510 591.00 | | 510 591.00 | 510 591.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 290.00 | | 597 290.00 | 597 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 861.00 | 328 879.00 | 10 029 982.00 | 10 358 861.00 |
CU Autres participations | 9 285 000.00 | | 9 285 000.00 | 9 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 424 750.00 | | | 7 424 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
DG Autres réserves | 1 218 259.00 | | | 1 218 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 307.00 | | | 8 765 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 736.00 | | | 343 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
EA Autres dettes | 457 549.00 | | | 457 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 675.00 | | | 1 264 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 982.00 | | | 10 029 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 365.00 | | | 1 058 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 471.00 | | 2 100.00 | 9 859 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 9 306 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 9 761 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 784.00 | | 2 100.00 | 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406 852.00 | | | 9 406 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 714.00 | 30 165.00 | | 298 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 879.00 | 30 165.00 | | 257 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 549.00 | 457 549.00 | | 457 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VC Groupe et associés | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 736.00 | 137 426.00 | 206 310.00 | 343 736.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 121.00 | 592 121.00 | | 592 121.00 |
VW T.V.A. | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 675.00 | 1 058 365.00 | 206 310.00 | 1 264 675.00 |