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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 6 338.00 | 416.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871.00 | 6 455.00 | 416.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 652.00 | 6 455.00 | 117 197.00 | 123 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 118.00 | 14 565.00 | | 18 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 3 552.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400.00 | 29 118.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | 10 431.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 9 285.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | 9 563.00 | | 49 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 797.00 | 29 280.00 | | 83 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 197.00 | 58 397.00 | | 117 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 493.00 | | 178 493.00 | 178 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 493.00 | | 178 493.00 | 178 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 005.00 | 173 945.00 | | 180 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 723.00 | 170 393.00 | | 175 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 3 552.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | 752.00 | | 5 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 752.00 | | 5 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |