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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 281.00 | | 7 034 281.00 | 7 034 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BZ Autres créances | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 429.00 | | 485 429.00 | 485 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 710.00 | | 7 519 710.00 | 7 519 710.00 |
CU Autres participations | 7 026 670.00 | | 7 026 670.00 | 7 026 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 963 411.00 | 4 966 211.00 | | 3 963 411.00 |
DH Report à nouveau | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | 36 101.00 | | -5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 324.00 | 7 532 313.00 | | 6 524 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 28 144.00 | | 24 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 20 367.00 | | 18 955.00 |
EA Autres dettes | 940 953.00 | | | 940 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 386.00 | 48 511.00 | | 995 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 710.00 | 7 580 824.00 | | 7 519 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 386.00 | 48 511.00 | | 995 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 993.00 | 247 221.00 | | 35 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 182.00 | 211 119.00 | | 41 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | 36 101.00 | | -5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 910.00 | 951 910.00 | | 951 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 014.00 | 397 014.00 | | 397 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 386.00 | 995 386.00 | | 995 386.00 |