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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 833.00 | 747.00 | 2 581.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 102.00 | 2 075.00 | 1 027.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 60 783.00 | 1 837.00 | 58 946.00 | 60 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | 618.00 | 81 173.00 | 81 791.00 |
072 Créances – Autres | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
084 Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 589.00 | 2 455.00 | 181 134.00 | 183 589.00 |
110 Total général Actif | 186 691.00 | 4 530.00 | 182 161.00 | 186 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 991.00 | | | 438 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
252 Charges sociales | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 752.00 | | | 427 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 984.00 | | | 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |