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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 231.00 | 18 081.00 | 28 150.00 | 46 231.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 401.00 | 166 931.00 | 300 470.00 | 467 401.00 |
AX Avances et acomptes | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 146.00 | 185 012.00 | 778 135.00 | 963 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 587.00 | 27 106.00 | 548 481.00 | 575 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 877.00 | | 1 233 877.00 | 1 233 877.00 |
BZ Autres créances | 1 509 047.00 | | 1 509 047.00 | 1 509 047.00 |
CF Disponibilités | 1 768 185.00 | | 1 768 185.00 | 1 768 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 523.00 | 27 106.00 | 5 110 417.00 | 5 137 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 670.00 | 212 118.00 | 5 888 552.00 | 6 100 670.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 833 940.00 | 2 860 719.00 | | 2 833 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 060.00 | -26 779.00 | | 100 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 500.00 | 2 850 440.00 | | 2 950 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 277.00 | 1 881 741.00 | | 1 800 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | 63 567.00 | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 865.00 | 687 564.00 | | 801 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 498.00 | 140 927.00 | | 233 498.00 |
EA Autres dettes | 74 325.00 | 109 843.00 | | 74 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 052.00 | 2 883 642.00 | | 2 938 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 552.00 | 5 734 083.00 | | 5 888 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 402.00 | 2 712 685.00 | | 1 430 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 011.00 | | 119 136.00 | 844 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 949.00 | | 32 282.00 | 123 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 442.00 | | 86 854.00 | 669 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 244.00 | 44 768.00 | | 140 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 4 132.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 295.00 | 40 636.00 | | 126 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 412.00 | 27 106.00 | 30 412.00 | 30 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 412.00 | 27 106.00 | 30 412.00 | 30 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 412.00 | 27 106.00 | 30 412.00 | 30 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 106.00 | 30 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 865.00 | 801 865.00 | | 801 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 877.00 | 1 233 877.00 | | 1 233 877.00 |
VB T. V. A. | 376 989.00 | 376 989.00 | | 376 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 429.00 | 254 866.00 | 1 451 557.00 | 1 734 429.00 |
VI Groupe et associés | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 057.00 | 1 132 057.00 | | 1 132 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 171.00 | 2 793 751.00 | 30 420.00 | 2 824 171.00 |
VW T.V.A. | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 393.00 | 1 365 744.00 | 1 451 557.00 | 2 873 393.00 |