| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 347.00 | 444 607.00 | 137 740.00 | 582 347.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 172.00 | 444 607.00 | 343 565.00 | 788 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
110 Total général Actif | 960 684.00 | 444 607.00 | 516 077.00 | 960 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 185.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 478.00 | | | 741 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |