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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 363.00 | 5 293.00 | 14 070.00 | 19 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 997.00 | 25 883.00 | 65 114.00 | 90 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 661 686.00 | | 661 686.00 | 661 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 262.00 | | 733 262.00 | 733 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 259.00 | 25 883.00 | 798 376.00 | 824 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 393 397.00 | 282 452.00 | | 393 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 421.00 | 110 946.00 | | 100 421.00 |
DL TOTAL (I) | 502 068.00 | 401 647.00 | | 502 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 509.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 21 484.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 916.00 | 191 757.00 | | 189 916.00 |
EA Autres dettes | 91 464.00 | 143 473.00 | | 91 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 308.00 | 357 223.00 | | 296 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 376.00 | 758 870.00 | | 798 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 308.00 | 357 223.00 | | 296 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 612.00 | 18 445.00 | 735 057.00 | 716 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 612.00 | 18 445.00 | 735 057.00 | 716 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 032.00 | 10 929.00 | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 102.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 197.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 112.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -1 010.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 44 081.00 | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 253.00 | 810 982.00 | | 740 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 832.00 | 700 036.00 | | 639 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 421.00 | 110 946.00 | | 100 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 591.00 | 43 830.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 889.00 | | 27 108.00 | 63 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 840.00 | | 27 000.00 | 38 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 108.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 4 665.00 | | 21 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | 2 137.00 | | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 528.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 370.00 | 71 576.00 | 5 794.00 | 77 370.00 |
VW T.V.A. | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 308.00 | 296 308.00 | | 296 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 8 351.00 | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 210.00 | 29 657.00 | | 52 210.00 |
ST Autres comptes | 111 337.00 | 103 524.00 | | 111 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 665.00 | 28 803.00 | | 31 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 141.00 | 101 460.00 | | 63 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 624.00 | 31 533.00 | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 145.00 | 366.00 | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | 8 717.00 | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 122.00 | 162 020.00 | | 143 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 014.00 | 23 275.00 | | 22 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 836.00 | 193 518.00 | | 199 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |