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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
AP Constructions | 655 836.00 | 57 557.00 | 598 279.00 | 655 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 677.00 | 2 561.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 523.00 | 4 517.00 | 7 040.00 |
AX Avances et acomptes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 012.00 | 60 757.00 | 666 255.00 | 727 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 763.00 | | 289 763.00 | 289 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 775.00 | 60 757.00 | 956 017.00 | 1 016 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 851 654.00 | | | 851 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 134.00 | | | -32 134.00 |
DL TOTAL (I) | 924 749.00 | | | 924 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 017.00 | | | 956 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 573.00 | | 11 439.00 | 715 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 478.00 | | 11 439.00 | 715 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 152.00 | 27 605.00 | | 33 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 152.00 | 27 605.00 | | 33 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 15 920.00 | 95.00 | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |