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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 345.00 | 26 821.00 | 13 524.00 | 40 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 6 043.00 | 335.00 | 6 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 724.00 | 32 865.00 | 13 859.00 | 46 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
060 Stock marchandises | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | 847.00 | 2 783.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
084 Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 110.00 | 847.00 | 58 264.00 | 59 110.00 |
110 Total général Actif | 105 834.00 | 33 711.00 | 72 123.00 | 105 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 986.00 | 99 428.00 | | 112 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7 788.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 859.00 | | | 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 859.00 | 9 015.00 | | 7 859.00 |
222 Production stockée | 949.00 | 922.00 | | 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 491.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 299.00 | 118 644.00 | | 122 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 968.00 | 59 554.00 | | 50 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 524.00 | -5 235.00 | | -3 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 189.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 58 475.00 | 46 896.00 | | 58 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 753.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 002.00 | 2 596.00 | | 2 002.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 411.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 2 878.00 | | 2 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 847.00 | | | 847.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 252.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 235.00 | 108 295.00 | | 112 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | 10 349.00 | | 10 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 065.00 | 10 349.00 | | 10 065.00 |