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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 620.00 | 853.00 | 2 472.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 472.00 | 1 620.00 | 300 853.00 | 302 472.00 |
072 Créances – Autres | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
084 Disponibilités | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 062.00 | | 708 062.00 | 708 062.00 |
110 Total général Actif | 1 010 534.00 | 1 620.00 | 1 008 915.00 | 1 010 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 321 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 227 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 529 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 529 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 745.00 | 445 511.00 | | 10 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 53 103.00 | | 1 243.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | 94.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 1 945.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 989.00 | 500 654.00 | | 14 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 989.00 | 28 481.00 | | -14 989.00 |
280 Produits financiers | 61 036.00 | 18 329.00 | | 61 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | 68 318.00 | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266 105.00 | 5.00 | | 266 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 203.00 | -21 514.00 | | 7 203.00 |