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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 147 852.00 | 19 287.00 | 167 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 552.00 | 196 075.00 | 135 475.00 | 331 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 557.00 | 196 076.00 | 721 481.00 | 917 557.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 2 816.00 | | 6 383.00 |
DG Autres réserves | 90 903.00 | 38 141.00 | | 90 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 703.00 | 71 329.00 | | 42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 289 989.00 | 262 286.00 | | 289 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 401.00 | 238 425.00 | | 165 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 446.00 | 62 511.00 | | 86 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 074.00 | 50 599.00 | | 89 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 571.00 | 132 640.00 | | 79 571.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 491.00 | 484 177.00 | | 431 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 481.00 | 746 463.00 | | 721 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 267.00 | 318 775.00 | | 323 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 759.00 | | 2 243.00 | 337 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 331 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 211 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 795.00 | | 2 243.00 | 217 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 401.00 | 57 177.00 | 108 224.00 | 165 401.00 |
VI Groupe et associés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 491.00 | 323 267.00 | 108 224.00 | 431 491.00 |