| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 516.00 | 33 775.00 | 6 741.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 168.00 | 140 602.00 | 81 565.00 | 222 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 691.00 | 174 378.00 | 595 314.00 | 769 691.00 |
BT Marchandises | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 677.00 | 119 241.00 | 393 436.00 | 512 677.00 |
BZ Autres créances | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CF Disponibilités | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 451.00 | 119 241.00 | 745 210.00 | 864 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 142.00 | 293 619.00 | 1 340 523.00 | 1 634 142.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 642 240.00 | | | 642 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
DL TOTAL (I) | 770 748.00 | | | 770 748.00 |
DP Provisions pour risques | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 969.00 | | | 504 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 523.00 | | | 1 340 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 969.00 | | | 504 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 873.00 | | 1 879 873.00 | 1 879 873.00 |
FG Production vendue services | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 852.00 | | 2 695 852.00 | 2 695 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 24 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 244.00 | | | 2 719 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 497.00 | | | 2 614 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 848.00 | | 37 526.00 | 718 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 753 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 205 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 448.00 | | 10 068.00 | 30 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 938.00 | | 10 912.00 | 197 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 462.00 | | 16 546.00 | 490 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 621.00 | 39 757.00 | | 134 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 3 327.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 173.00 | 36 429.00 | | 104 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
6T Sur comptes clients | 95 808.00 | 23 433.00 | | 95 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 808.00 | 23 433.00 | | 95 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 615.00 | 23 433.00 | | 160 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 174.00 | 277 174.00 | | 277 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 998.00 | | | 485 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 065.00 | | | 370 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 902.00 | 586 905.00 | 506 998.00 | 1 093 902.00 |
VW T.V.A. | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 969.00 | 504 969.00 | | 504 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
ST Autres comptes | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 150.00 | | | 513 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 728.00 | | | 331 728.00 |