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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 3 474.00 | 830.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 435.00 | 168 061.00 | 24 374.00 | 192 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 968.00 | 171 703.00 | 1 233 265.00 | 1 404 968.00 |
BT Marchandises | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 219.00 | | 441 219.00 | 441 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 187.00 | 171 703.00 | 1 674 484.00 | 1 846 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 194 704.00 | | | 194 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
DL TOTAL (I) | 348 182.00 | | | 348 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 223.00 | | | 1 095 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 302.00 | | | 1 326 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 484.00 | | | 1 674 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 531.00 | | 10 438.00 | 1 394 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 166.00 | | | 1 185 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 734.00 | | 10 438.00 | 195 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 052.00 | 5 651.00 | | 166 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | 5 651.00 | | 165 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 224.00 | 104 265.00 | 423 301.00 | 1 095 224.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 399.00 | 67 169.00 | 230.00 | 67 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 302.00 | 335 343.00 | 423 301.00 | 1 326 302.00 |