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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 490.00 | 2 771.00 | 16 719.00 | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 855.00 | 4 318.00 | 35 536.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 595.00 | 4 016.00 | 19 579.00 | 23 595.00 |
BF Prêts | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 708.00 | 489 132.00 | 68 575.00 | 557 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 532.00 | 57 170.00 | 50 362.00 | 107 532.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 387.00 | 57 170.00 | 111 217.00 | 168 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 095.00 | 546 302.00 | 179 792.00 | 726 095.00 |
CU Autres participations | 321 263.00 | 304 943.00 | 16 320.00 | 321 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
DH Report à nouveau | -189 463.00 | -259 164.00 | | -189 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 69 701.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556.00 | -4 823.00 | | 2 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 907.00 | 3 513.00 | | 40 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 30 703.00 | | 40 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 901.00 | 72 008.00 | | 82 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 013.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 237.00 | 116 431.00 | | 177 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 793.00 | 111 608.00 | | 179 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 906.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 013.00 | | 29 695.00 | 528 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 5 690.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | | 24 005.00 | 15 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 363.00 | | | 498 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 6 920.00 | | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 2 763.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 4 157.00 | | 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 213.00 | | | 539 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 213.00 | | | 539 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UP Prêts | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 305.00 | 13 635.00 | 99 419.00 | 124 305.00 |
VI Groupe et associés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 611.00 | 67 072.00 | 245 539.00 | 312 611.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |