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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 2 403.00 | 15 236.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 959.00 | 89 923.00 | 127 036.00 | 216 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 655 276.00 | 257 000.00 | 398 276.00 | 655 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 621.00 | 257 000.00 | 405 621.00 | 662 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 580.00 | 346 923.00 | 532 657.00 | 879 580.00 |
CU Autres participations | 199 320.00 | 87 520.00 | 111 800.00 | 199 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 320.00 | 66 770.00 | | 70 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 3 549.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 81 059.00 | 78 020.00 | | 81 059.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 443.00 | 23 115.00 | | 40 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 429.00 | 42 166.00 | | 92 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 80 100.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 452.00 | 185 054.00 | | 215 452.00 |
EA Autres dettes | 65 041.00 | 72 543.00 | | 65 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | 10 000.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 598.00 | 412 978.00 | | 451 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 657.00 | 577 998.00 | | 532 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 598.00 | 412 978.00 | | 451 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 222.00 | 22 850.00 | | 39 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 005.00 | | 1.00 | 244 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 001.00 | 199 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 047.00 | 216 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 17 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 320.00 | | 1.00 | 224 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | | 2 046.00 | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | | 2 046.00 | 4 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 37 000.00 | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | 54 520.00 | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 54 520.00 | 87 000.00 | 377 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 87 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VC Groupe et associés | 641 457.00 | 641 457.00 | | 641 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VI Groupe et associés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 953.00 | 656 953.00 | | 656 953.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 598.00 | 451 598.00 | | 451 598.00 |