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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 581.00 | 36 915.00 | 24 666.00 | 61 581.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 680.00 | 37 614.00 | 32 066.00 | 69 680.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 009.00 | 4 000.00 | 243 009.00 | 247 009.00 |
110 Total général Actif | 316 689.00 | 41 614.00 | 275 075.00 | 316 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 362.00 | 17 941.00 | | 9 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 895.00 | 733 514.00 | | 924 895.00 |
230 Autres produits | 4 812.00 | 21.00 | | 4 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 069.00 | 751 476.00 | | 939 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 135.00 | 332 796.00 | | 395 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60 670.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 910.00 | 18 348.00 | | 73 910.00 |
242 Autres charges externes. | 215 945.00 | 162 920.00 | | 215 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 8 844.00 | | 8 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 352.00 | 85 937.00 | | 100 352.00 |
252 Charges sociales | 35 900.00 | 29 279.00 | | 35 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 744.00 | 10 496.00 | | 14 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 8 990.00 | 5 465.00 | | 8 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 456.00 | 714 757.00 | | 857 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 613.00 | 36 719.00 | | 81 613.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 940.00 | | |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 219.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 2 190.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 5 685.00 | | 17 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 936.00 | 29 565.00 | | 62 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128.00 | | | 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |