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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 20 695.00 | 1 500.00 | 22 195.00 |
AH Fonds commercial | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 393.00 | 194 422.00 | 73 971.00 | 268 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 084.00 | 215 117.00 | 162 967.00 | 378 084.00 |
BT Marchandises | 293 632.00 | | 293 632.00 | 293 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 076.00 | 9 072.00 | 124 003.00 | 133 076.00 |
BZ Autres créances | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 206.00 | 9 072.00 | 742 134.00 | 751 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 290.00 | 224 189.00 | 905 101.00 | 1 129 290.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 263 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 177.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | -57 922.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 234 037.00 | 227 254.00 | | 234 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 110.00 | 469 729.00 | | 398 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 296.00 | 12 594.00 | | 26 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 995.00 | 212 139.00 | | 166 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 75 943.00 | | 56 813.00 |
EA Autres dettes | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 064.00 | 770 405.00 | | 671 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 101.00 | 997 660.00 | | 905 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 997.00 | 352 477.00 | | 343 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 601.00 | | 29 055.00 | 380 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 920.00 | | 670.00 | 82 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 421.00 | | 21 385.00 | 296 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 7 000.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 396.00 | 28 292.00 | 31 572.00 | 218 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 011.00 | 1 684.00 | | 19 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 385.00 | 26 608.00 | 31 572.00 | 199 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -560.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 200.00 | 70 452.00 | 146 747.00 | 217 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 995.00 | 327 435.00 | 560.00 | 327 995.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 744.00 | 343 997.00 | 146 747.00 | 490 744.00 |