| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 524.00 | 122.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 743 835.00 | | 743 835.00 | 743 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 425.00 | 10 425.00 | 200 000.00 | 210 425.00 |
AP Constructions | 407 353.00 | 374 936.00 | 32 417.00 | 407 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 965.00 | 757 329.00 | 54 637.00 | 811 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 335.00 | 352 005.00 | 29 330.00 | 381 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
BF Prêts | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 148.00 | 1 631 884.00 | 1 394 265.00 | 3 026 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 987.00 | 13 414.00 | 141 573.00 | 154 987.00 |
BZ Autres créances | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CF Disponibilités | 1 277 170.00 | | 1 277 170.00 | 1 277 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 067.00 | 13 414.00 | 1 743 653.00 | 1 757 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 215.00 | 1 645 298.00 | 3 137 917.00 | 4 783 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 010.00 | 600 010.00 | | 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 48 918.00 | | 60 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 210.00 | 840 646.00 | | 1 371 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 857.00 | 541 646.00 | | 220 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 216.00 | 49 231.00 | | 35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 294.00 | 2 080 452.00 | | 2 287 294.00 |
DP Provisions pour risques | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 804.00 | 103 369.00 | | 88 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 161.00 | 155 893.00 | | 156 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 229.00 | 293 041.00 | | 304 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 244.00 | | |
EA Autres dettes | 164 772.00 | 22 884.00 | | 164 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 978.00 | 50 465.00 | | 105 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 943.00 | 678 606.00 | | 819 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 917.00 | 2 759 058.00 | | 3 137 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 3 658 220.00 | | 3 658 220.00 | 3 658 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 330.00 | | 3 658 330.00 | 3 658 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 710.00 | 34 409.00 | | 103 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 710.00 | 34 409.00 | | 103 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 015.00 | 34 409.00 | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 572.00 | 4 101 524.00 | | 3 864 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 715.00 | 3 559 878.00 | | 3 643 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 857.00 | 541 646.00 | | 220 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 495.00 | | 329 577.00 | 2 792 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 228.00 | 89 695.00 | 3 026 148.00 | 6 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 89 695.00 | 1 757 351.00 | 6 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 906.00 | | 200 000.00 | 758 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 698.00 | | 129 577.00 | 1 723 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 812.00 | 86 071.00 | | 1 545 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 1 432.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 631.00 | 84 639.00 | | 1 399 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 650.00 | 30 007.00 | 41 243.00 | 24 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 650.00 | 30 007.00 | 41 243.00 | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | 60 687.00 | 41 243.00 | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 687.00 | 41 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
UP Prêts | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
UX Autres créances clients | 120 473.00 | 120 473.00 | | 120 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VB T. V. A. | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 516.00 | 468 290.00 | 177 226.00 | 645 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 943.00 | 731 139.00 | | 819 943.00 |