| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 29 817.00 | 14 102.00 | 15 715.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 116.00 | 199 582.00 | 58 533.00 | 258 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 735.00 | 278 123.00 | 281 613.00 | 559 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 962.00 | 493 101.00 | 553 861.00 | 1 046 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 917 054.00 | | 917 054.00 | 917 054.00 |
CF Disponibilités | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 072.00 | | 1 137 072.00 | 1 137 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 033.00 | 493 101.00 | 1 690 932.00 | 2 184 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 720 079.00 | 720 079.00 | | 720 079.00 |
DH Report à nouveau | 273 013.00 | 202 533.00 | | 273 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 968.00 | 71 479.00 | | 140 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 060.00 | 1 005 092.00 | | 1 146 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 205.00 | 44 339.00 | | 28 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333.00 | 57 145.00 | | 49 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 074.00 | 284 087.00 | | 301 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 402.00 | 133 334.00 | | 146 402.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 872.00 | 518 905.00 | | 544 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 932.00 | 1 523 997.00 | | 1 690 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 596.00 | 491 076.00 | | 533 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 070.00 | | 2 088 070.00 | 2 088 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 070.00 | | 2 088 070.00 | 2 088 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 132.00 | 2 155.00 | | 21 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 638.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 4 084.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 084.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -4 084.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 406.00 | 51 689.00 | | 83 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 482.00 | 1 858 007.00 | | 2 135 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 513.00 | 1 786 528.00 | | 1 994 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 968.00 | 71 479.00 | | 140 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 834.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 438.00 | | 524.00 | 1 046 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 294.00 | | | 179 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 144.00 | | 524.00 | 847 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 267.00 | 117 834.00 | | 375 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 973.00 | 117 834.00 | | 373 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 074.00 | 301 074.00 | | 301 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
VC Groupe et associés | 850 411.00 | | | 850 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 829.00 | 16 553.00 | 11 276.00 | 27 829.00 |
VI Groupe et associés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 128.00 | | | -16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 985.00 | 937 985.00 | | 937 985.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 872.00 | 533 596.00 | 11 276.00 | 544 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 20 399.00 | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 622.00 | 187 373.00 | | 187 622.00 |
ST Autres comptes | 174 615.00 | 133 432.00 | | 174 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 706.00 | 41 746.00 | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 010.00 | 6 361.00 | | 9 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 381.00 | 26 760.00 | | 22 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 952.00 | 215 225.00 | | 260 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 083.00 | 149 364.00 | | 100 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 163.00 | 498 770.00 | | 516 163.00 |