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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 238.00 | 212 868.00 | 60 370.00 | 273 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 101.00 | 212 868.00 | 77 232.00 | 290 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 726.00 | | 254 726.00 | 254 726.00 |
BZ Autres créances | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 290.00 | | 467 290.00 | 467 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 390.00 | 212 868.00 | 544 522.00 | 757 390.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 062.00 | -110 089.00 | | -246 062.00 |
DL TOTAL (I) | -239 173.00 | 6 890.00 | | -239 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 849.00 | 343 745.00 | | 431 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 62.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 160 156.00 | | 122 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 593.00 | 226 161.00 | | 219 593.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 10 682.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 695.00 | 743 350.00 | | 783 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 522.00 | 750 240.00 | | 544 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 809.00 | 741 600.00 | | 534 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 163.00 | | 211 295.00 | 310 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 415.00 | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 357.00 | 290 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 942.00 | 273 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 821.00 | | 21 359.00 | 299 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | 189 936.00 | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 275.00 | 43 103.00 | 38 510.00 | 208 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 275.00 | 43 103.00 | 38 510.00 | 208 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 499.00 | 67 613.00 | 248 886.00 | 316 499.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 015.00 | 423 320.00 | 16 695.00 | 440 015.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 150.00 | 532 264.00 | 248 886.00 | 781 150.00 |