| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 331.00 | | 854 331.00 | 854 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BZ Autres créances | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 871.00 | | 1 012 871.00 | 1 012 871.00 |
CU Autres participations | 854 331.00 | | 854 331.00 | 854 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 796.00 | 25 328.00 | | 25 796.00 |
DG Autres réserves | 146 426.00 | 137 536.00 | | 146 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 262.00 | 9 357.00 | | 9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 836 483.00 | 827 221.00 | | 836 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 218.00 | 102 875.00 | | 138 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 1 188.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 19 556.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 388.00 | 124 884.00 | | 176 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 871.00 | 952 105.00 | | 1 012 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 388.00 | 124 884.00 | | 176 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 317.00 | 22 131.00 | | 24 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 3 234.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 629.00 | 144 550.00 | | 128 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 367.00 | 135 193.00 | | 119 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 262.00 | 9 357.00 | | 9 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 331.00 | | | 854 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 331.00 | | | 854 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UX Autres créances clients | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VI Groupe et associés | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 388.00 | 176 388.00 | | 176 388.00 |