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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 088.00 | 20 798.00 | 115 291.00 | 136 088.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 063.00 | 22 794.00 | 3 268.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 299.00 | 69 588.00 | 175 711.00 | 245 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 166.00 | 69 588.00 | 315 578.00 | 385 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 048.00 | 25 996.00 | 57 052.00 | 83 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 980.00 | 690 980.00 | | 690 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | -533 522.00 | -576 701.00 | | -533 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | 43 178.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 178 489.00 | 181 770.00 | | 178 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 2 216.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 629.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 13 229.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 089.00 | 147 852.00 | | 137 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 578.00 | 329 622.00 | | 315 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 011.00 | | 2 288.00 | 243 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 588.00 | | 600.00 | 135 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | | 1 688.00 | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 560.00 | 24 028.00 | | 45 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 234.00 | 20 762.00 | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 1 177.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 2 089.00 | | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 089.00 | 12 311.00 | 124 778.00 | 137 089.00 |