| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 8 239.00 | 1 131.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 165 937.00 | | 165 937.00 | 165 937.00 |
AN Terrains | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 232 403.00 | 132 962.00 | 99 440.00 | 232 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 295.00 | 51 374.00 | 23 920.00 | 75 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 881.00 | 90 895.00 | 57 986.00 | 148 881.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 389.00 | 283 472.00 | 395 917.00 | 679 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 883.00 | 9 334.00 | 1 100 548.00 | 1 109 883.00 |
BZ Autres créances | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
CF Disponibilités | 987 116.00 | | 987 116.00 | 987 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 584.00 | 9 334.00 | 2 343 249.00 | 2 352 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 973.00 | 292 806.00 | 2 739 167.00 | 3 031 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 550 374.00 | | | 550 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 167.00 | | | 462 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 737.00 | | | 1 130 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 750.00 | | | 416 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 613.00 | | | 570 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 021.00 | | | 606 021.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 429.00 | | | 1 608 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 167.00 | | | 2 739 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 088.00 | | | 1 266 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 594.00 | | 41 545.00 | 650 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 14 681.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 10 500.00 | 679 389.00 | 2 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 489 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 002.00 | | 1 305.00 | 174 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 660.00 | | 40 240.00 | 459 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 150.00 | 27 822.00 | 10 500.00 | 266 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 174.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 085.00 | 27 648.00 | 10 500.00 | 258 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 614.00 | 570 614.00 | | 570 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 021.00 | 606 021.00 | | 606 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 883.00 | 1 109 883.00 | | 1 109 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 750.00 | 74 409.00 | 287 405.00 | 416 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 149.00 | 1 365 468.00 | 14 681.00 | 1 380 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 430.00 | 1 266 089.00 | 287 405.00 | 1 608 430.00 |