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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 078.00 | 27 953.00 | 4 124.00 | 32 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 846.00 | 27 953.00 | 122 892.00 | 150 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | 3 596.00 | 8 269.00 | 11 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 3 596.00 | 20 791.00 | 24 388.00 |
110 Total général Actif | 175 233.00 | 31 550.00 | 143 684.00 | 175 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 528.00 | 202 541.00 | | 197 528.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | 4 949.00 | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 801.00 | 207 490.00 | | 200 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 768.00 | 72 625.00 | | 72 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | 550.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 46 485.00 | 44 369.00 | | 46 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 2 288.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 507.00 | 66 161.00 | | 53 507.00 |
252 Charges sociales | 14 780.00 | 17 365.00 | | 14 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 2 372.00 | | 2 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 582.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 703.00 | 206 311.00 | | 193 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | 1 179.00 | | 7 097.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 384.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 3 380.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 659.00 | -2 580.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 812.00 | | | 1 812.00 |