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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 626.00 | 2 439 308.00 | 2 150 318.00 | 4 589 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 095.00 | 1 615 622.00 | 1 598 473.00 | 3 214 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 137 474.00 | 4 077 533.00 | 4 059 941.00 | 8 137 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800 897.00 | | 7 800 897.00 | 7 800 897.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060 777.00 | | 2 060 777.00 | 2 060 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 021 851.00 | 942 628.00 | 10 079 223.00 | 11 021 851.00 |
BT Marchandises | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 679.00 | | 821 679.00 | 821 679.00 |
BZ Autres créances | 1 024 273.00 | | 1 024 273.00 | 1 024 273.00 |
CF Disponibilités | 2 072 379.00 | | 2 072 379.00 | 2 072 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 073 914.00 | 942 628.00 | 24 131 286.00 | 25 073 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 211 388.00 | 5 020 161.00 | 28 191 227.00 | 33 211 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 259.00 | | | 1 491 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 262.00 | | | 4 615 262.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 806.00 | | | 6 634 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178 525.00 | | | 6 178 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 061.00 | | | 5 788 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 888.00 | | | 1 298 888.00 |
EA Autres dettes | 3 415 485.00 | | | 3 415 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 565 765.00 | | | 23 565 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 191 227.00 | | | 28 191 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 048.00 | | | 8 814 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 096.00 | | 1 378 096.00 | 1 378 096.00 |
FD Production vendue biens | 38 044 901.00 | | 38 044 901.00 | 38 044 901.00 |
FG Production vendue services | 202 814.00 | | 202 814.00 | 202 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 625 811.00 | | 39 625 811.00 | 39 625 811.00 |
FM Production stockée | | | 5 719 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 446 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 277 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 359 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 658 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 187 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 361.00 | | | 288 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 361.00 | | | 343 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 361.00 | | | 343 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 790 058.00 | | | 45 790 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 588 934.00 | | | 45 588 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 924.00 | | 985 550.00 | 7 151 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 137 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 374.00 | | 975 380.00 | 7 031 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 947.00 | | 10 170.00 | 97 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 441.00 | 585 093.00 | | 3 492 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 837.00 | 585 093.00 | | 3 469 837.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 561.00 | | 288 361.00 | 298 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 694.00 | 4 934.00 | | 937 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 694.00 | 4 934.00 | | 937 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 255.00 | 4 934.00 | 288 361.00 | 1 236 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 061.00 | 5 306 609.00 | 481 452.00 | 5 788 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 065.00 | 450 065.00 | | 450 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 049.00 | 428 742.00 | 84 307.00 | 513 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 013.00 | 114 468.00 | 79 545.00 | 194 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415 485.00 | 527 045.00 | 1 169 976.00 | 3 415 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
UX Autres créances clients | 821 679.00 | 821 679.00 | | 821 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 1 017 970.00 | 1 017 970.00 | | 1 017 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 461.00 | 73 361.00 | 167 100.00 | 240 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394 345.00 | 1 559 384.00 | 4 834 961.00 | 6 394 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 178 525.00 | | 6 178 525.00 | 6 178 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 778.00 | | | 883 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 355.00 | 73 091.00 | 4 264.00 | 77 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 579.00 | 1 870 563.00 | 108 017.00 | 1 978 579.00 |
VW T.V.A. | 64 405.00 | 31 283.00 | 33 122.00 | 64 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 315 765.00 | 8 564 048.00 | 13 033 253.00 | 23 315 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
ST Autres comptes | 2 549 056.00 | | | 2 549 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 482.00 | | | 540 482.00 |
YT Sous‐traitance | 9 090 343.00 | | | 9 090 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205 609.00 | | | 1 205 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 616 392.00 | | | 5 616 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 245 644.00 | | | 8 245 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 658 358.00 | | | 13 658 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |