| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 926.00 | 64 569.00 | 66 357.00 | 130 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 19 098.00 | 15 659.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 721.00 | 83 667.00 | 97 054.00 | 180 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 958.00 | 4 370.00 | 159 589.00 | 163 958.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 070.00 | 4 370.00 | 253 700.00 | 258 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 791.00 | 88 037.00 | 350 754.00 | 438 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 990.00 | | 817 990.00 | 817 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 990.00 | | 817 990.00 | 817 990.00 |
FM Production stockée | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 898.00 | | | 831 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 574.00 | | | 782 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 831.00 | | 44 890.00 | 135 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 793.00 | | 29 890.00 | 135 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 14 514.00 | | 69 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 14 514.00 | | 69 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 410.00 | 14 964.00 | 22 446.00 | 37 410.00 |
VI Groupe et associés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 969.00 | 211 931.00 | 38.00 | 211 969.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 446.00 | 96 000.00 | 22 446.00 | 118 446.00 |