| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 814.00 | 9 692.00 | 8 122.00 | 17 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 578.00 | 72 327.00 | 18 250.00 | 90 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 971.00 | 82 019.00 | 134 952.00 | 216 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BN En cours de production de biens | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 827.00 | 3 636.00 | 18 191.00 | 21 827.00 |
BZ Autres créances | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 853.00 | 3 636.00 | 360 216.00 | 363 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 824.00 | 85 656.00 | 495 168.00 | 580 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DH Report à nouveau | | -1 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 114.00 | 208 143.00 | | 73 114.00 |
DL TOTAL (I) | 121 416.00 | 223 302.00 | | 121 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 420.00 | -2 420.00 | | -2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 335.00 | 165 249.00 | | 209 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 721.00 | 153 500.00 | | 121 721.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 6 159.00 | | 13 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 697.00 | 29 133.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 753.00 | 351 622.00 | | 373 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 168.00 | 574 924.00 | | 495 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 173.00 | 354 042.00 | | 376 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 582 022.00 | | 1 582 022.00 | 1 582 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 022.00 | | 1 582 022.00 | 1 582 022.00 |
FM Production stockée | | | 9 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 128 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | 8 195.00 | | 6 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | 44 615.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 391.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | 22.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 11 833.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 32 782.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 54 290.00 | | 28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 731.00 | 1 747 174.00 | | 1 626 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 617.00 | 1 539 031.00 | | 1 553 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 114.00 | 208 143.00 | | 73 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 822.00 | | 11 468.00 | 216 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 216 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 108 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 242.00 | | 11 468.00 | 108 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 049.00 | 8 289.00 | 11 319.00 | 85 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 049.00 | 8 289.00 | 11 319.00 | 85 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 396.00 | 3 636.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 396.00 | 3 636.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 3 636.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 7 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VC Groupe et associés | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
VW T.V.A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 173.00 | 376 173.00 | | 376 173.00 |