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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 5 125.00 | 753.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 14 642.00 | 2 180.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | 19 767.00 | 308 982.00 | 328 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CF Disponibilités | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 701.00 | 19 767.00 | 390 934.00 | 410 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 848.00 | 262 618.00 | | 282 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781.00 | 20 230.00 | | -6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 286 067.00 | 292 848.00 | | 286 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 12 453.00 | | 31 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 13 769.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 867.00 | 74 656.00 | | 104 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 934.00 | 367 504.00 | | 390 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | 4 093.00 | | 7 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 1 036.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 290.00 | 122 978.00 | | 122 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 071.00 | 102 748.00 | | 129 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 781.00 | 20 230.00 | | -6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 956.00 | | 794.00 | 327 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | | 794.00 | 21 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 919.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 919.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 478.00 | 47 428.00 | 10 050.00 | 57 478.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 867.00 | 74 867.00 | 30 000.00 | 104 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 878.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | 7 624.00 | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 10 251.00 | 12 064.00 | | 10 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 766.00 | 16 086.00 | | 22 766.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | 647.00 | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 607.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 1 485.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 865.00 | 12 019.00 | | 7 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 618.00 | 7 231.00 | | 6 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 347.00 | 36 421.00 | | 41 347.00 |