| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 2 726.00 | 5 041.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 087.00 | 130 510.00 | 30 577.00 | 161 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 104.00 | | 933 104.00 | 933 104.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 998.00 | | 976 998.00 | 976 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 086.00 | 130 510.00 | 1 007 575.00 | 1 138 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 690.00 | -1 048 113.00 | | -1 942 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 647.00 | -894 578.00 | | -809 647.00 |
DL TOTAL (I) | -2 711 637.00 | -1 901 990.00 | | -2 711 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 667.00 | 2 292 531.00 | | 3 056 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 365.00 | 185 195.00 | | 131 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 277.00 | 582 173.00 | | 418 277.00 |
EA Autres dettes | 102 286.00 | 86 591.00 | | 102 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 212.00 | 3 146 490.00 | | 3 719 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 575.00 | 1 244 500.00 | | 1 007 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FG Production vendue services | 846 067.00 | | 846 067.00 | 846 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 670.00 | | 869 670.00 | 869 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 293.00 | 9 328.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 140.00 | -825.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 328.00 | 1 324 309.00 | | 870 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 975.00 | 2 218 887.00 | | 1 679 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 647.00 | -894 578.00 | | -809 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 851.00 | | 31 236.00 | 129 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | 5 700.00 | 2 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 536.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 167.00 | 1 342.00 | | 129 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 342.00 | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UX Autres créances clients | 933 104.00 | 933 104.00 | | 933 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 667.00 | 3 056 667.00 | | 3 056 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 063.00 | 982 063.00 | | 982 063.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 212.00 | 3 719 212.00 | | 3 719 212.00 |