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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 20 513.00 | 1 286.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 53 373.00 | 379.00 | 53 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 909.00 | 73 886.00 | 1 701 023.00 | 1 774 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 142.00 | 73 886.00 | 1 768 256.00 | 1 842 142.00 |
CU Autres participations | 1 698 557.00 | | 1 698 557.00 | 1 698 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 510.00 | 866 510.00 | | 866 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 651.00 | 83 634.00 | | 86 651.00 |
DG Autres réserves | 374 040.00 | 411 516.00 | | 374 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 424.00 | 155 540.00 | | 195 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 625.00 | 1 517 201.00 | | 1 522 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 6 275.00 | | 25 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 373.00 | 55 886.00 | | 101 373.00 |
EA Autres dettes | 118 791.00 | 191 046.00 | | 118 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 630.00 | 253 208.00 | | 245 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 256.00 | 1 770 409.00 | | 1 768 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 630.00 | 253 208.00 | | 245 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 996.00 | | 490 996.00 | 490 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 996.00 | | 490 996.00 | 490 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 616.00 | 7 632.00 | | -25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 115.00 | 652 855.00 | | 663 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 691.00 | 497 314.00 | | 467 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 424.00 | 155 540.00 | | 195 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 910.00 | | | 1 774 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 358.00 | | | 1 699 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 805.00 | 1 082.00 | | 72 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 817.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 265.00 | | 53 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 631.00 | 245 631.00 | | 245 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |