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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 344.00 | 82 848.00 | 49 496.00 | 132 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 862.00 | 81 105.00 | 128 757.00 | 209 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 361.00 | 163 953.00 | 273 408.00 | 437 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 564 516.00 | | 564 516.00 | 564 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 711.00 | | 774 711.00 | 774 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 072.00 | 163 953.00 | 1 048 119.00 | 1 212 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
CU Autres participations | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 079.00 | 400 955.00 | | 412 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 585.00 | 11 124.00 | | -22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 398 493.00 | 421 079.00 | | 398 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 480.00 | 514 735.00 | | 524 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 65 321.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 47 268.00 | | 68 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 23 434.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 626.00 | 650 757.00 | | 649 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 119.00 | 1 071 836.00 | | 1 048 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 190.00 | 165 226.00 | | 255 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 624.00 | 38 918.00 | 11 590.00 | 136 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 624.00 | 38 918.00 | 11 590.00 | 136 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 480.00 | 130 044.00 | 391 198.00 | 524 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 626.00 | 255 190.00 | 391 198.00 | 649 626.00 |