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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 555.00 | 26 149.00 | 46 406.00 | 72 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 172.00 | 28 015.00 | 76 157.00 | 104 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 7 312.00 | 163 548.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 010.00 | 7 312.00 | 328 699.00 | 336 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 183.00 | 35 327.00 | 404 856.00 | 440 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 309.00 | 71 850.00 | | 97 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 504.00 | 25 459.00 | | 44 504.00 |
DL TOTAL (I) | 145 112.00 | 100 609.00 | | 145 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 618.00 | 80 078.00 | | 89 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | 33.00 | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 10 472.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 503.00 | 64 342.00 | | 92 503.00 |
EA Autres dettes | 23 143.00 | 22 711.00 | | 23 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | 5 213.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 743.00 | 182 849.00 | | 259 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 856.00 | 283 458.00 | | 404 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 647.00 | 80 223.00 | | 192 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 499.00 | | 363 499.00 | 363 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 499.00 | | 363 499.00 | 363 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 237.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | 237.00 | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 70.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925.00 | 70.00 | | 8 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | 167.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 1 449.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 551.00 | 330 285.00 | | 382 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 047.00 | 304 826.00 | | 338 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 504.00 | 25 459.00 | | 44 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 949.00 | | 38 850.00 | 93 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 627.00 | 104 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 627.00 | 72 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | | 38 850.00 | 62 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | 10 905.00 | 19 801.00 | 36 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 10 905.00 | 19 801.00 | 35 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 3 009.00 | 1 511.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 3 009.00 | 1 511.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | 3 009.00 | 1 511.00 | 5 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 395.00 | 22 298.00 | 67 096.00 | 89 395.00 |
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VP Divers | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 743.00 | 192 647.00 | 67 096.00 | 259 743.00 |