| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 6 937.00 | 10 665.00 | 17 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 467.00 | 14 287.00 | 212 180.00 | 226 467.00 |
BT Marchandises | 51 252.00 | 321.00 | 50 931.00 | 51 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CF Disponibilités | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 462.00 | 321.00 | 251 141.00 | 251 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 929.00 | 14 608.00 | 463 321.00 | 477 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 636.00 | 302 946.00 | | 367 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 64 690.00 | | 28 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 401 019.00 | 369 836.00 | | 401 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 18 145.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 58 401.00 | | 54 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 1 115.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 1 552.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 302.00 | 79 212.00 | | 62 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 321.00 | 449 048.00 | | 463 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 302.00 | 79 212.00 | | 62 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
FG Production vendue services | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 200.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 413.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 413.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -212.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 21 855.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 840.00 | 267 832.00 | | 282 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 161.00 | 203 141.00 | | 254 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | 64 690.00 | | 28 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 867.00 | | 2 600.00 | 228 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 226 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 23 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | 2 500.00 | 26 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 100.00 | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 508.00 | 2 779.00 | 5 000.00 | 16 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | 2 779.00 | 5 000.00 | 15 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |