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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 146 353.00 | 143 647.00 | 290 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 842.00 | | 466 842.00 | 466 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 843.00 | 146 353.00 | 620 490.00 | 766 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 498.00 | 146 353.00 | 629 145.00 | 775 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 533.00 | | | 461 533.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 463 679.00 | 467 509.00 | | 463 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 642.00 | -3 830.00 | | -90 642.00 |
DL TOTAL (I) | 374 028.00 | 464 669.00 | | 374 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 107.00 | 89 951.00 | | 65 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 693.00 | 270 558.00 | | 188 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 467.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 572.00 | | 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 117.00 | 361 549.00 | | 255 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 145.00 | 826 219.00 | | 629 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 391.00 | 361 549.00 | | 213 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 228.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 235.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 235.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 2 456.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 309.00 | 20 809.00 | | 125 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 951.00 | 24 638.00 | | 215 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 642.00 | -3 830.00 | | -90 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 534.00 | | 12 448.00 | 761 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 466 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 766 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 534.00 | | 12 448.00 | 461 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 393.00 | 6 960.00 | | 139 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 393.00 | 6 960.00 | | 139 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 842.00 | | 466 842.00 | 466 842.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 107.00 | 24 530.00 | 40 577.00 | 65 107.00 |
VI Groupe et associés | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 209.00 | 2 367.00 | 466 842.00 | 469 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 117.00 | 213 391.00 | 41 727.00 | 255 117.00 |