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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 18 192.00 | 11 741.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 981.00 | 84 008.00 | 72 973.00 | 156 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 200.00 | 106 336.00 | 186 864.00 | 293 200.00 |
BT Marchandises | 800 020.00 | | 800 020.00 | 800 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 1 240 747.00 | | 1 240 747.00 | 1 240 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 277.00 | | 2 294 277.00 | 2 294 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 478.00 | 106 336.00 | 2 481 142.00 | 2 587 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 336.00 | 396 908.00 | | 712 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 104.00 | 345 429.00 | | 357 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 927.00 | 1 068 823.00 | | 1 395 927.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 533.00 | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 145.00 | 226 558.00 | | 271 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 663.00 | 128 393.00 | | 142 663.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 215.00 | 368 485.00 | | 935 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 142.00 | 1 587 307.00 | | 2 481 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 215.00 | 368 485.00 | | 935 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 856.00 | | 88 053.00 | 236 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 680.00 | 102 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 709.00 | 293 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 029.00 | 186 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 890.00 | | 28 053.00 | 179 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 830.00 | | 60 000.00 | 52 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 261.00 | 29 335.00 | 13 260.00 | 90 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 125.00 | 29 335.00 | 13 260.00 | 86 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 145.00 | 271 145.00 | | 271 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 236 119.00 | 236 119.00 | | 236 119.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 261.00 | 355 261.00 | | 355 261.00 |
VW T.V.A. | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 215.00 | 935 215.00 | | 935 215.00 |