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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 924.00 | 507 077.00 | 37 847.00 | 544 924.00 |
AH Fonds commercial | 7 618 850.00 | | 7 618 850.00 | 7 618 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 184.00 | 161 055.00 | 26 128.00 | 187 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 522.00 | 360 034.00 | 135 487.00 | 495 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 818.00 | 1 028 167.00 | 8 109 650.00 | 9 137 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BT Marchandises | 28 031.00 | 4 460.00 | 23 571.00 | 28 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 817.00 | 584 944.00 | 1 587 872.00 | 2 172 817.00 |
BZ Autres créances | 245 022.00 | 13 209.00 | 231 812.00 | 245 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 182 170.00 | | 182 170.00 | 182 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 676.00 | 602 614.00 | 2 234 062.00 | 2 836 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 495.00 | 1 630 782.00 | 10 343 713.00 | 11 974 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 935.00 | | | 4 729 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
DH Report à nouveau | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 031.00 | | | -418 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 708.00 | | | 5 063 708.00 |
DP Provisions pour risques | 366 906.00 | | | 366 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 906.00 | | | 366 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 658.00 | | | 796 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 286.00 | | | 732 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 450.00 | | | 1 943 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 558.00 | | | 1 037 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
EA Autres dettes | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 098.00 | | | 4 913 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 713.00 | | | 10 343 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 022.00 | | | 4 310 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 923.00 | | 2 797 923.00 | 2 797 923.00 |
FG Production vendue services | 6 693 813.00 | | 6 693 813.00 | 6 693 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 737.00 | | 9 491 737.00 | 9 491 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 46 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 854.00 | | | 395 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 180.00 | | | 357 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 484.00 | | | 764 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 360.00 | | | -707 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 687 299.00 | | | 9 687 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 331.00 | | | 10 105 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 031.00 | | | -418 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 114.00 | | 224 878.00 | 8 929 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 89 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 9 137 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 682 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163 775.00 | | 201 801.00 | 8 163 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 473.00 | | 21 356.00 | 673 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 865.00 | | 1 720.00 | 91 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 817.00 | 119 024.00 | 673.00 | 899 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 935.00 | 70 142.00 | | 426 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 881.00 | 48 881.00 | 673.00 | 472 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 588.00 | 362 144.00 | 48 827.00 | 53 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 539.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 514 002.00 | 105 860.00 | 34 918.00 | 514 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 029.00 | 2 180.00 | | 11 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 032.00 | 108 040.00 | 35 458.00 | 540 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 621.00 | 470 185.00 | 84 285.00 | 593 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 005.00 | 39 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 180.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 450.00 | 1 943 450.00 | | 1 943 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 868.00 | 321 868.00 | | 321 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 200.00 | | | 2 088 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VB T. V. A. | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
VC Groupe et associés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 118.00 | 175 043.00 | 499 575.00 | 778 118.00 |
VI Groupe et associés | 732 286.00 | 732 286.00 | | 732 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VP Divers | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 703.00 | 2 543 167.00 | 89 535.00 | 2 632 703.00 |
VW T.V.A. | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 098.00 | 4 310 022.00 | 499 575.00 | 4 913 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000 732.00 | | | 1 000 732.00 |
ST Autres comptes | 2 992 966.00 | | | 2 992 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 742.00 | | | 533 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
YT Sous‐traitance | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 122.00 | | | 1 523 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 362.00 | | | 1 102 362.00 |
ZE Dividendes | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 614 628.00 | | | 4 614 628.00 |