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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 4 638.00 | 1 957.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 855.00 | 37 161.00 | 8 694.00 | 45 855.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 671.00 | 63 312.00 | 14 359.00 | 77 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 339.00 | | 496 339.00 | 496 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 011.00 | 63 312.00 | 510 699.00 | 574 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 700.00 | 73 946.00 | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 655.00 | 309 654.00 | | 243 655.00 |
DL TOTAL (I) | 427 356.00 | 483 700.00 | | 427 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 24 132.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 730.00 | 86 979.00 | | 66 730.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 5 589.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 343.00 | 116 701.00 | | 83 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 699.00 | 600 402.00 | | 510 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 359.00 | | 1 234.00 | 88 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 77 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 168.00 | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 57 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 715.00 | | 1 234.00 | 57 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 7 463.00 | 10 312.00 | 66 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 1 621.00 | 9 168.00 | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 5 842.00 | 1 144.00 | 42 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 646.00 | 178 938.00 | 3 708.00 | 182 646.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |