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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 182.00 | 263 737.00 | 71 445.00 | 335 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 510.00 | 340 237.00 | 182 273.00 | 522 510.00 |
BT Marchandises | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 311.00 | 340 237.00 | 420 075.00 | 760 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 750.00 | 17 189.00 | | 27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 823.00 | 83 562.00 | | 101 823.00 |
DL TOTAL (I) | 173 574.00 | 144 750.00 | | 173 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | 80 151.00 | | 59 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 2 358.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 55 724.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 981.00 | 83 182.00 | | 108 981.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 5 645.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 501.00 | 227 058.00 | | 246 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 075.00 | 371 809.00 | | 420 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 225.00 | 170 881.00 | | 207 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 326.00 | | 4 184.00 | 518 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 432.00 | | 3 750.00 | 353 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 434.00 | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 273.00 | 16 964.00 | | 323 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 773.00 | 16 964.00 | | 268 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 20 544.00 | 39 276.00 | 59 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 501.00 | 207 225.00 | 39 276.00 | 246 501.00 |