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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 1 506.00 | 2 445.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 13 053.00 | 6 547.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 030.00 | 58 616.00 | 68 414.00 | 127 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 171.00 | 73 175.00 | 81 996.00 | 155 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
BN En cours de production de biens | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 323.00 | 1 683.00 | 153 640.00 | 155 323.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 418.00 | 1 683.00 | 740 735.00 | 742 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 589.00 | 74 858.00 | 822 731.00 | 897 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 264.00 | 2 201.00 | | 27 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 150.00 | 25 063.00 | | 77 150.00 |
DL TOTAL (I) | 186 914.00 | 109 764.00 | | 186 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 116 917.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 530.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 813.00 | 159 510.00 | | 189 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | 90 794.00 | | 113 552.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 3 676.00 | | 16 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 180.00 | 96 386.00 | | 224 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 817.00 | 467 814.00 | | 635 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 731.00 | 577 578.00 | | 822 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 781.00 | 367 814.00 | | 563 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 519.00 | | 2 641 519.00 | 2 641 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 519.00 | | 2 641 519.00 | 2 641 519.00 |
FM Production stockée | | | 38 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 12 588.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -1 870.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | 6 933.00 | | 31 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 872.00 | 2 129 060.00 | | 2 737 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 722.00 | 2 103 997.00 | | 2 660 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 150.00 | 25 063.00 | | 77 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 590.00 | | 62 847.00 | 102 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 155 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 455.00 | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 146 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | 3 240.00 | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | 59 107.00 | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 500.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 603.00 | 20 028.00 | 9 455.00 | 62 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 2 667.00 | 9 455.00 | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | 17 361.00 | | 54 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 283.00 | 169 693.00 | 4 590.00 | 174 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 817.00 | 563 781.00 | 72 036.00 | 635 817.00 |