| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 073.00 | 18 401.00 | 672.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 075.00 | 498 789.00 | 684 286.00 | 1 183 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 356.00 | 517 190.00 | 737 165.00 | 1 254 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 059.00 | | 266 059.00 | 266 059.00 |
BZ Autres créances | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CF Disponibilités | 886 811.00 | | 886 811.00 | 886 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 837.00 | | 1 209 837.00 | 1 209 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 192.00 | 517 190.00 | 1 947 002.00 | 2 464 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 468 731.00 | 429 352.00 | | 468 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 142.00 | 139 379.00 | | 209 142.00 |
DL TOTAL (I) | 925 373.00 | 816 231.00 | | 925 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 301.00 | 620 997.00 | | 604 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 861.00 | 339 848.00 | | 245 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 212.00 | 141 010.00 | | 159 212.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 881.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 629.00 | 1 102 737.00 | | 1 021 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 002.00 | 1 918 969.00 | | 1 947 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 883.00 | 667 936.00 | | 637 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 1 935 912.00 | | 1 935 912.00 | 1 935 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 202.00 | | 1 937 202.00 | 1 937 202.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 374.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 7 705.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 7 705.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -705.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | 50 316.00 | | 69 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 465.00 | 1 736 518.00 | | 1 946 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 323.00 | 1 597 139.00 | | 1 737 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 142.00 | 139 379.00 | | 209 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 568.00 | 84 245.00 | | 21 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 201.00 | | 173 294.00 | 1 082 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 1 254 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 854.00 | | 173 294.00 | 1 028 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 256.00 | 167 074.00 | 1 139.00 | 351 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 117.00 | 167 074.00 | | 350 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 861.00 | 245 861.00 | | 245 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
VB T. V. A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 301.00 | 220 555.00 | 383 746.00 | 604 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 234.00 | 323 026.00 | 2 208.00 | 325 234.00 |
VW T.V.A. | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 629.00 | 637 883.00 | 383 746.00 | 1 021 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | 13 975.00 | | 15 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | 6 352.00 | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 141 797.00 | 190 174.00 | | 141 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 219.00 | 33 620.00 | | 21 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 098.00 | | |
YT Sous‐traitance | 325 283.00 | 325 092.00 | | 325 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 404.00 | 83 031.00 | | 88 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | 12 707.00 | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 424.00 | 26 682.00 | | 23 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 849.00 | 371 457.00 | | 388 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 115.00 | 182 798.00 | | 218 115.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 915.00 | 638 270.00 | | 585 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |