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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 999.00 | | 928 999.00 | 928 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162.00 | 2 997.00 | 165.00 | 3 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 461.00 | 121 251.00 | 7 209.00 | 128 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 779.00 | 124 249.00 | 941 529.00 | 1 065 779.00 |
BT Marchandises | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 278 506.00 | | 278 506.00 | 278 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 548.00 | | 456 548.00 | 456 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 328.00 | 124 249.00 | 1 398 078.00 | 1 522 328.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 486 896.00 | | | 486 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
DL TOTAL (I) | 609 063.00 | | | 609 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 183.00 | | | 581 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 015.00 | | | 789 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 078.00 | | | 1 398 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 181.00 | | 1 693 181.00 | 1 693 181.00 |
FG Production vendue services | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 287.00 | | 1 815 287.00 | 1 815 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 129.00 | | | 1 822 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 316.00 | | | 1 746 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 779.00 | | | 1 065 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 999.00 | | | 928 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 620.00 | 5 629.00 | | 118 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 5 629.00 | | 118 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 183.00 | 79 463.00 | 311 909.00 | 581 183.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 154.00 | 57 020.00 | 4 134.00 | 61 154.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 015.00 | 287 295.00 | 311 909.00 | 789 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ST Autres comptes | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
YT Sous‐traitance | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |