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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 863.00 | 73 928.00 | 260 934.00 | 334 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 586.00 | 73 928.00 | 356 658.00 | 430 586.00 |
BZ Autres créances | 6 963 441.00 | | 6 963 441.00 | 6 963 441.00 |
CF Disponibilités | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 704.00 | | 7 136 704.00 | 7 136 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 289.00 | 73 928.00 | 7 493 361.00 | 7 567 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 405 849.00 | | | 6 405 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 158.00 | | | 6 605 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 769.00 | | | 615 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 203.00 | | | 888 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 361.00 | | | 7 493 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 203.00 | | | 888 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950.00 | 4 712 141.00 | 4 716 091.00 | 3 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950.00 | 4 712 141.00 | 4 716 091.00 | 3 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 056.00 | |
GE Autres charges | | | 30 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103 290.00 | | | -1 103 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 994.00 | | | 4 725 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 885.00 | | | 4 528 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 273.00 | | 5 462.00 | 426 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 95 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 430 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 401.00 | | 5 462.00 | 329 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 872.00 | 34 056.00 | | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 34 056.00 | | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 171.00 | 312 171.00 | | 312 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VC Groupe et associés | 779 570.00 | 779 570.00 | | 779 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053 259.00 | 6 053 259.00 | | 6 053 259.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 603.00 | 7 078 880.00 | 95 723.00 | 7 174 603.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 203.00 | 888 203.00 | | 888 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
ST Autres comptes | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 522.00 | | | 449 522.00 |
YT Sous‐traitance | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 758.00 | | | 952 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |