| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 759.00 | 12 898.00 | 1 862.00 | 14 759.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 244.00 | 120 426.00 | 19 818.00 | 140 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 740.00 | 426 069.00 | 230 671.00 | 656 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 718.00 | 559 393.00 | 528 325.00 | 1 087 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 060.00 | 11 084.00 | 495 976.00 | 507 060.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 732.00 | | 875 732.00 | 875 732.00 |
CF Disponibilités | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 064.00 | 11 084.00 | 1 626 980.00 | 1 638 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 781.00 | 570 477.00 | 2 155 305.00 | 2 725 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
DG Autres réserves | 229 472.00 | 149 026.00 | | 229 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 481.00 | 255 446.00 | | 271 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 164.00 | 1 181 683.00 | | 1 278 164.00 |
DP Provisions pour risques | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 593.00 | 542 439.00 | | 90 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 872.00 | 159 508.00 | | 159 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 890.00 | 70 003.00 | | 91 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 381.00 | 467 563.00 | | 476 381.00 |
EA Autres dettes | 43 819.00 | 49 603.00 | | 43 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 557.00 | 1 289 115.00 | | 862 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 305.00 | 2 470 798.00 | | 2 155 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 621 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 283.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 945.00 | 283.00 | | 36 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 798.00 | -283.00 | | 13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 140.00 | 91 492.00 | | 97 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 834.00 | 2 404 197.00 | | 2 824 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 353.00 | 2 148 751.00 | | 2 553 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 481.00 | 255 446.00 | | 271 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 967.00 | 103 191.00 | | 1 052 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 974.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 440.00 | 1 087 718.00 | | 68 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 796 984.00 | | 68 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 233.00 | 103 191.00 | | 762 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 264.00 | 93 693.00 | 32 564.00 | 498 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 1 870.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 236.00 | 91 823.00 | 32 564.00 | 487 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | | 3 749.00 | 14 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 833.00 | | 3 749.00 | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833.00 | 14 584.00 | 3 749.00 | 14 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 584.00 | 3 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 891.00 | 38 715.00 | 53 176.00 | 91 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 493 838.00 | 493 838.00 | | 493 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
VI Groupe et associés | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 646.00 | | | 504 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 823.00 | 548 849.00 | 15 974.00 | 564 823.00 |
VW T.V.A. | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 557.00 | 809 381.00 | 53 176.00 | 862 557.00 |