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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 719.00 | | 348 719.00 | 348 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 16 199.00 | 7 404.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 162.00 | 244 620.00 | 60 542.00 | 305 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 064.00 | 295 809.00 | 417 255.00 | 713 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 478.00 | | 590 478.00 | 590 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 542.00 | 295 809.00 | 1 007 733.00 | 1 303 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 150.00 | 500 000.00 | | 357 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 345.00 | 51 070.00 | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | -57 140.00 | | | -57 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 080.00 | 48 275.00 | | 198 080.00 |
DL TOTAL (I) | 557 434.00 | 649 345.00 | | 557 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 512.00 | 231 481.00 | | 177 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 139.00 | 86 990.00 | | 63 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 92 087.00 | | 48 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | 137 708.00 | | 117 520.00 |
EA Autres dettes | 43 468.00 | 5 194.00 | | 43 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 299.00 | 553 459.00 | | 450 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 733.00 | 1 202 804.00 | | 1 007 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 483.00 | 352 335.00 | | 322 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 776.00 | | 8 288.00 | 704 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 477.00 | | 8 288.00 | 320 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 473.00 | 52 346.00 | 260 818.00 | 208 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 473.00 | 52 346.00 | 260 818.00 | 208 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 512.00 | 49 696.00 | 127 816.00 | 177 512.00 |
VI Groupe et associés | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 299.00 | 322 483.00 | 127 816.00 | 450 299.00 |