| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 535.00 | 520.00 | 1 056.00 |
AP Constructions | 18 027 067.00 | 12 009 364.00 | 6 017 703.00 | 18 027 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 611.00 | 543 913.00 | 318 697.00 | 862 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 18 950.00 | 321.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 910 006.00 | 12 572 763.00 | 6 337 242.00 | 18 910 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 296.00 | 9 540.00 | 223 756.00 | 233 296.00 |
BZ Autres créances | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CF Disponibilités | 470 045.00 | | 470 045.00 | 470 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 783.00 | 9 540.00 | 984 243.00 | 993 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 903 791.00 | 12 582 303.00 | 7 321 488.00 | 19 903 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 204.00 | 701 454.00 | | 1 686 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 844.00 | 984 749.00 | | 528 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649 075.00 | 2 006 173.00 | | 1 649 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 123.00 | 3 747 377.00 | | 3 919 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 405.00 | 253 123.00 | | 313 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 405.00 | 253 123.00 | | 313 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 189.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 161.00 | 2 832 962.00 | | 1 947 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 904.00 | 513 533.00 | | 551 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 990.00 | 123 784.00 | | 16 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 084.00 | 210 733.00 | | 216 084.00 |
EA Autres dettes | 128 184.00 | 121 136.00 | | 128 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 191.00 | 344 125.00 | | 225 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 959.00 | 4 146 464.00 | | 3 088 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 488.00 | 8 146 965.00 | | 7 321 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947 161.00 | | | 1 947 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 852.00 | | 3 426 852.00 | 3 426 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 852.00 | | 3 426 852.00 | 3 426 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -54 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 737.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 737.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -737.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 403.00 | 383 251.00 | | 196 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 552.00 | 3 749 373.00 | | 3 815 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 708.00 | 2 764 624.00 | | 3 286 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 844.00 | 984 749.00 | | 528 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 257 704.00 | | 652 301.00 | 18 257 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 910 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 908 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 256 648.00 | | 652 301.00 | 18 256 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254 619.00 | 1 318 144.00 | | 11 254 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 211.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254 294.00 | 1 317 933.00 | | 11 254 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 123.00 | 60 281.00 | | 253 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 4 000.00 | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 4 000.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 663.00 | 64 281.00 | | 258 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 161.00 | 1 947 161.00 | | 1 947 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 904.00 | 551 904.00 | | 551 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 084.00 | 216 084.00 | | 216 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 184.00 | 11 725.00 | 116 459.00 | 128 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 191.00 | 65 660.00 | 159 531.00 | 225 191.00 |
UX Autres créances clients | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 473.00 | | | 1 381 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267 273.00 | | | 2 267 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 130.00 | 523 130.00 | | 523 130.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 898.00 | 2 809 908.00 | 275 990.00 | 3 085 898.00 |