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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 17 705.00 | 15 309.00 | 33 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 014.00 | 18 705.00 | 15 309.00 | 34 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
110 Total général Actif | 50 712.00 | 18 705.00 | 32 007.00 | 50 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
252 Charges sociales | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 802.00 | | | -12 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 835.00 | | | 19 835.00 |