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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
AP Constructions | 71 800.00 | 63 737.00 | 8 063.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 986.00 | 46 052.00 | 8 934.00 | 54 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 921.00 | 221 499.00 | 155 422.00 | 376 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | 414 963.00 | 172 420.00 | 587 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
CF Disponibilités | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 101.00 | 414 963.00 | 408 138.00 | 823 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DG Autres réserves | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | -38 026.00 | | | -38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 591.00 | | | 404 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 138.00 | | | 408 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 261.00 | | | 333 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 317.00 | | 20 704.00 | 575 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 587 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 503 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 643.00 | | 20 704.00 | 491 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 412.00 | 34 188.00 | 8 637.00 | 389 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 738.00 | 34 188.00 | 8 637.00 | 305 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 297.00 | 20 703.00 | 60 594.00 | 81 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 856.00 | 333 262.00 | 60 594.00 | 393 856.00 |