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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 156.00 | 118 595.00 | 2 561.00 | 121 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 706.00 | 71 059.00 | 10 646.00 | 81 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 304.00 | 189 654.00 | 202 649.00 | 392 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CF Disponibilités | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 091.00 | 189 655.00 | 412 436.00 | 602 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 633.00 | 219 881.00 | | 241 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | 36 751.00 | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 384 292.00 | 366 633.00 | | 384 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837.00 | 21 325.00 | | 3 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 1 580.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 12 738.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 145.00 | 35 642.00 | | 28 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 436.00 | 402 274.00 | | 412 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 437.00 | | 373 437.00 | 373 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 437.00 | | 373 437.00 | 373 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 439.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 991.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 991.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 7 660.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 618.00 | 430 334.00 | | 409 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 959.00 | 393 583.00 | | 376 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | 36 751.00 | | 32 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 823.00 | 5 221.00 | | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 696.00 | 4 958.00 | | 184 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 696.00 | 4 958.00 | | 184 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |