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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 7 258.00 | 454.00 | 7 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 581.00 | 7 258.00 | 10 324.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 472 081.00 | | 472 081.00 | 472 081.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 139.00 | | 472 139.00 | 472 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 720.00 | 7 258.00 | 482 463.00 | 489 720.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
DH Report à nouveau | -153 322.00 | -123 966.00 | | -153 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | -29 356.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 186 715.00 | 146 895.00 | | 186 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666.00 | 3 505.00 | | 2 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 989.00 | 85 523.00 | | 260 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 2 460.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | 156 360.00 | | 24 073.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 31 393.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 748.00 | 279 241.00 | | 295 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 463.00 | 426 137.00 | | 482 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 748.00 | 279 241.00 | | 295 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | 7 499.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 8 914.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 47 645.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 1 056.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 48 701.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | -39 787.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 334.00 | 92 400.00 | | 74 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 514.00 | 121 756.00 | | 34 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | -29 356.00 | | 39 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916.00 | | 356 921.00 | 10 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 256.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 256.00 | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | 4 971.00 | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | 351 950.00 | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 4 518.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 4 518.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 471 948.00 | 471 948.00 | | 471 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 031.00 | 472 081.00 | 1 950.00 | 474 031.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 748.00 | 295 748.00 | | 295 748.00 |