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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AP Constructions | 286 296.00 | 216 959.00 | 69 337.00 | 286 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 786.00 | 352 057.00 | 93 729.00 | 445 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 276.00 | 41 424.00 | 12 852.00 | 54 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 201.00 | 611 144.00 | 192 057.00 | 803 201.00 |
BT Marchandises | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 515.00 | 218.00 | 16 297.00 | 16 515.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | 1 276.00 | 38 269.00 | 39 545.00 |
CF Disponibilités | 254 327.00 | | 254 327.00 | 254 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 020.00 | 1 494.00 | 601 526.00 | 603 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 221.00 | 612 638.00 | 793 583.00 | 1 406 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DK Provisions réglementées | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 467.00 | | | 525 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 583.00 | | | 793 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 653.00 | | | 439 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 151.00 | | 5 316 151.00 | 5 316 151.00 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 033.00 | | 5 319 033.00 | 5 319 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 235.00 | | | 5 353 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 359.00 | | | 5 248 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 483.00 | 47 660.00 | | 563 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 780.00 | 47 660.00 | | 562 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 953.00 | | 69.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | | 69.00 | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 965.00 | 231 965.00 | | 231 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 370.00 | 42 556.00 | 85 813.00 | 128 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 037.00 | 68 897.00 | 16 140.00 | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 467.00 | 439 653.00 | 85 813.00 | 525 467.00 |